| ประสบการณ์ทั้งหมด : |
4 ปี |
| 1. ประสบการณ์ทำงาน |
| เริ่มจาก : |
กันยายน 2549 ถึง เมษายน 2553 |
| บริษัท : |
ไม่เปิดเผย |
| ที่อยู่บริษัท : |
219/55 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 16 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
| ตำแหน่ง : |
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| เงินเดือน : |
ไม่เปิดเผย บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : |
งานด้านรายรับ
- ตามใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาที่ลูกค้าเซ็นพร้อมแฟกซ์เข้ามายังบริษัทฯ
- นำใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาของลูกค้ามาคีร์เข้าในโปรแกรม Express พร้อมปริ๊นออกมาแนบ
- ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ ตรวจดูความถูกต้องอีกครั้ง
- เตรียมออก Invoice
- เตรียมออก ใบวางบิล
- เตรียมเอกสารไปวางบิลลูกค้า พร้อมแยกเอกสารสำหรับลูกค้า 1 ชุด / สำหรับบริษัทฯ 1 ชุด
- โทรหาบริษัท SN MESSENGER เพื่อมารับเอกสารที่จะไปวางบิลตาม Due Date ที่ลูกค้าแจ้งเอาไว้ ถ้าไม่ทราบก็ต้องโทรสอบถามลูกค้าอีกครั้ง
- ได้ใบวางบิลที่ลูกค้าเซ็นต์รับวางบิลเรียบร้อยแล้วนำไปถ่ายเอกสารตัวจริงเก็บเข้าแฟ้มพร้อมที่จะนำไปรับเช็ค ตัวสำเนานำไปแนบกับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคา
- นำเอกสารชุดใบกำกับภาษีครบชุด มาดึงใบสั่งซื้อเข้าโปรแกรม Express เพื่อตัดสต๊อกสินค้าออกตามใบ Invoice ที่ออกจากเครื่อง Excel ให้มันตรงกัน
- โทรไปสอบถามลูกค้าว่ามีเช็คของบริษัทฯ ออกบางหรือป่าว ถ้ามี
- เตรียมออก ใบเสร็จรับเงิน เพื่อจะนำไปรับเช็คพร้อมใบวางบิลที่ลูกค้าเซ็นต์ให้มาตอนไปวางบิลครั้งแรก
- โทรหาบริษัทฯ SN MESSENGER เพื่อจะให้ไปรับเช็ค (พร้อมจัดเอกสารให้ด้วย)
- ได้รับเช็คของลูกค้ามาแล้วถ่ายเอกสารเช็คเอามาแนบกับเอกสารเตรียมทำใบสำคัญรับพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
- พร้อมพิมพ์รายละเอียดการไปรับเช็คใน Excel เพื่อจะใส่ใบสำคัญรับในเครื่อง ปริ๊นเตอร์ต่อไป
- เสร็จแล้วนำเอกสารมา Max เข้าเป็นชุด ๆ เตรียมจะนำใบ Pay-in มาแนบ
- เตรียมใบ Pay-in พร้อมแนบเช็คไปด้วย เพื่อจะเอาเช็คไปเข้าบัญชีบริษัทฯ
- ดึงเช็คในโปรแกรม Express เพื่อนำฝากในแต่ละวันที่มีเช็คเข้าธนาคาร
- เสร็จแล้วเดินทางไปธนาคารเพื่อเอาเช็คเข้าแบงค์ต่อไป
- นำใบ Pay-in มาแนบเอกสารใบสำคัญรับเสร็จแล้วเตรียมเก็บเข้าแฟ้มในแต่ละเดือนที่เตรียมไว้
-
งานด้านรายจ่าย
- ตามใบสั่งซื้อของบริษัทฯ ทั้งต่างประเทศและในประเทศที่คุณเต๋าออกแต่ละวันตามเครื่อง Fax in หรือตะกร้าคุณเต๋าที่สำหรับใส่เอกสาร พร้อมถ่ายเอกสาร
- นำใบสั่งซื้อของบริษัทฯทั้งในประเทศและต่างประเทศมาคีร์ลงในโปรแกรม Express
- เสร็จแล้วนำเอกสารที่คีร์ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าแฟ้มต่างประเทศและในประเทศ
- เสร็จแล้วลูกค้าจะนำเอกสารมาส่งสินค้าใบกำกับภาษีหรือใบส่งของ ได้ใบส่งของแล้ว
- ถ่ายสำเนาเอกสารให้ฝ่ายจัดซื้อ 1 ชุด บัญชี 1 ชุด เช็คว่าสินค้าที่มาส่งตรงตามใบสั่งซื้อหรือป่าว
- นำ Invoice มาดึงสินค้าเข้า Stock ในโปรแกรม Express จากใบสั่งซื้อที่คีร์ไว้ในตอนแรก เสร็จแล้ว
- นำสำเนาเอกสารใบสั่งซื้อที่เก็บไว้ในแฟ้มมาแนบกับ Invoice เป็นชุดๆๆ เตรียมเก็บเข้าแฟ้มรอทำจ่าย ทุกสิ้นเดือน
- สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ลูกค้าก็จะมาวางบิล ในแต่ละ Invoice ที่ถึง Due Date แล้ว
- นำไปวางบิลที่ลูกค้ามาวางบิลแล้วแนบกับเอกสาร Invoice
- นำเอกสารจากแฟ้มรอทำจ่ายออกมาที่ถึง Due Date เพื่อทำเช็คจ่าย
- ทำใบสำคัญจ่าย ใน Excel พร้อมปริ๊นจากเครื่องปริ๊นเตอร์ เสร็จแล้ว
- นำมาประกบกับเอกสารใบสำคัญจ่าย พร้อมตีเช็คชื่อลูกค้าแต่ละราย เสร็จแล้ว
- นำใบสำคัญจ่ายแต่บริษัทฯ เตรียมเสนอให้กรรมการเซ็นต์
- นำเช็คไปถ่ายเอกสารเพื่อจะนำมาแนบเอกสารทำจ่ายไว้เป็นหลักฐานเวลามีปัญหา
- เสร็จแล้วนำเอกสารใบสำคัญจ่ายมาคีร์ตัดดึงจ่ายแต่ละรายในโปรแกรม Express
- เตรียมเก็บเอกสารพร้อมที่จะจ่ายเช็คให้ลูกค้าสัปดาห์ ที่ 4 ของเดือนต่อไป
- ทำทะเบียนเช็คจ่ายทุกครั้งที่มีเช็คออกจ่ายไป ตัดเช็คผ่านในเครื่อง Excel
หมายเหตุ : คีร์ตั้งหนี้ในเครื่องโปรแกรม Express
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไฟฟ้า
- ทุกอย่างที่เป็นใบแจ้งหนี้เข้ามาถึงฝ่ายบัญชี
งานประจำเดือน
- ตีเช็คจ่ายทุกสิ้นเดือน พร้อมจ่ายเช็คให้ลูกค้าเวลามารับเช็ค
- ทำแบบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2 /ภงด.3 / ภงด.53 / ภพ. 30
- จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกสิ้นเดือน
- ปันส่วนค่าไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ
- ไปธนาคารเอาเช็คเข้าแบงค์ให้แต่ละบริษัทฯ
- ไปซื้อของใช้เข้าออฟฟิศ (สวัสดิการพนักงาน)
- กลางเดือนไม่เกินวันที่ 15 ไปยื่นแบบ ภพ. 30
- ติดตามทวงหนี้ลูกค้าแต่ละราย (บางราย รายย่อย) เมื่อถึง Due Date
ฯลฯ
|
ข้อมูลส่วนตัว [ID : 250677] (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 เม.ย. 2553) (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 11 พ.ค. 2553)
